| 项目 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
561.44亿 |
1826.45亿 |
1296.85亿 |
870.94亿 |
462.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-80.13亿 |
110.60亿 |
3.94亿 |
114.90亿 |
-36.54亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7.64亿 |
31.23亿 |
21.82亿 |
13.97亿 |
7.15亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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281.82万 |
281.82万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.89亿 |
32.58亿 |
23.74亿 |
22.59亿 |
12.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 505.84亿
| 2000.86亿
| 1346.38亿
| 1022.42亿
| 445.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.63亿
| 108.25亿
| 81.49亿
| 49.60亿
| 15.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -5.76亿
| 2.62亿
| 4.64亿
| 7.05亿
| 4.87亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
102.97亿 |
-45.85亿 |
51.55亿 |
71.97亿 |
34.86亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3314.71万 |
9706.18万 |
6601.38万 |
2731.56万 |
1853.35万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.62亿
| 153.53亿
| 126.69亿
| 100.32亿
| 72.00亿
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| 支付的各项税费 |
221.68亿 |
770.56亿 |
567.21亿 |
389.82亿 |
207.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.27亿
| 90.15亿
| 69.92亿
| 40.17亿
| 24.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
417.75亿 |
1076.23亿 |
902.17亿 |
656.20亿 |
353.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.09亿
| 924.64亿
| 444.21亿
| 366.22亿
| 91.87亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.45亿 |
85.50亿 |
62.00亿 |
26.00亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3239.73万 |
9238.22万 |
6839.95万 |
3130.81万 |
2747.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.78万 |
71.57万 |
7.50万 |
7.45万 |
6.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 169.20万
| 553.25万
| 553.25万
| 523.25万
| 512.22万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.79亿 |
86.49亿 |
62.74亿 |
26.37亿 |
3266.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.01亿
| 46.79亿
| 28.74亿
| 15.31亿
| 7.96亿
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| 投资支付的现金 |
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57.45亿 |
40.00亿 |
40.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 235.06万
| 998.50万
| 504.98万
| 448.38万
| 309.01万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.03亿 |
104.34亿 |
68.79亿 |
55.35亿 |
7.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.24亿
| -17.85亿
| -6.05亿
| -28.99亿
| -7.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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709.51亿 |
389.42亿 |
387.86亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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21.64亿 |
1.56亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.07亿
| 1.16亿
| 4685.46万
| 2927.67万
| 1175.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.07亿 |
710.68亿 |
389.89亿 |
388.16亿 |
1175.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.07亿
| -710.68亿
| -389.89亿
| -388.16亿
| -1175.63万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
83.26万 |
-108.27万 |
-6.54万 |
-69.90万 |
-67.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65.78亿
| 196.10亿
| 48.27亿
| -50.93亿
| 84.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1699.70亿
| 1503.60亿
| 1503.60亿
| 1503.60亿
| 1503.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1765.48亿
| 1699.70亿
| 1551.87亿
| 1452.67亿
| 1587.69亿
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